权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.965275份 | ||
2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10969份 | ||
2017-05-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.239637份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.197849份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98517份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 13.8800 | 3.72% | -0.50% |
000725 | 京东方A | 546.3000 | 3.11% | 0.93% |
300015 | 爱尔眼科 | 43.1800 | 3.07% | 2.34% |
300059 | 东方财富 | 103.9400 | 3.06% | -0.80% |
002415 | 海康威视 | 64.3900 | 2.97% | 0.40% |
002475 | 立讯精密 | 54.6600 | 2.91% | 3.14% |
603501 | 韦尔股份 | 12.4600 | 2.73% | 1.16% |
300014 | 亿纬锂能 | 32.7000 | 2.53% | 4.81% |
000063 | 中兴通讯 | 77.9300 | 2.49% | -1.56% |
600570 | 恒生电子 | 24.1100 | 2.40% | -1.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
物流ETF | 0.9563 | 1.24% |