基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证有色金属行业指数分级A - 基金主页(代码:150196)

今天最新净值 1.0276 0.0001 0.0096% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0012 0.1179% 2019-09-16 10:40:05
  • 累计净值:1.2400
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.5637亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.84% 0.10% 0.45% 1.35% 5.50% 11.29% 17.41% 27.74%
国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.0381 0.0096%
2019-09-11 1.0380 0.0193%
2019-09-10 1.0378 0.0096%
2019-09-09 1.0377 0.0482%
2019-09-06 1.0372 0.0096%
2019-09-05 1.0371 0.0193%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0294份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.01816份
国泰国证有色金属行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.0000%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -0.5068%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% 0.0268%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.5249%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.1055%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.8584%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.6897%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.7802%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.3953%
国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)基金档案
基金代码 150196 基金简称 有色A 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 固定收益
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.8200亿 最近份额 19.5637亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
食品B 1.1358 2.3428%
国泰地产 1.0466 2.2200%
国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.5300%
国泰金马 1.1420 1.5100%
证券ETF 1.0381 1.4364%
TMTB 1.0376 1.3578%
券商基金 1.0979 1.3200%
国泰食品 1.0796 1.2300%
金融ETF 5.9445 1.1864%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0551 4.4860%
白酒B 0.9581 3.3995%
地产B端 1.5016 3.1177%
证券B级 1.0000 2.6694%
券商B 1.2358 2.5050%
食品B 1.1358 2.3428%
高贝塔B 0.8826 2.3304%
房地产 1.0590 2.3200%
国富100B 1.1810 2.2511%
国泰地产 1.0466 2.2200%