| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.956648份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4246.0300 | 13.65% | 0.87% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 252.9100 | 8.86% | -2.36% |
| 603799 | 华友钴业 | 240.7500 | 6.61% | -2.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2448.1500 | 5.30% | 0.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 559.4100 | 4.57% | 1.06% |
| 002340 | 格林美 | 1432.3000 | 3.47% | -2.21% |
| 600111 | 北方稀土 | 685.9500 | 3.11% | -1.33% |
| 601600 | 中国铝业 | 2193.8600 | 2.76% | -0.82% |
| 601168 | 西部矿业 | 583.0800 | 2.50% | -2.05% |
| 600219 | 南山铝业 | 2202.9900 | 2.41% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
