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国泰国证有色金属行业指数分级B - 基金主页(代码:150197)

今天最新净值 0.8345 -0.0157 -1.8466% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0291 0.0100 0.9794% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:0.2544
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:51.5604亿
国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-11-27 1.0191 0.0687%
2020-11-26 1.0184 0.7918%
2020-11-25 1.0104 -6.0705%
2020-11-24 1.0757 2.5160%
2020-11-20 0.9883 7.8577%
2020-11-19 0.9163 -2.3343%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.304874份
国泰国证有色金属行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 13.1200% 3.7989%
600547 山东黄金 0.0000 6.6100% -0.2928%
002460 赣锋锂业 0.0000 6.1000% 1.2298%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.1400% 0.4376%
603799 华友钴业 0.0000 3.4400% -2.0958%
600111 北方稀土 0.0000 3.2100% -1.5273%
601600 中国铝业 0.0000 2.9000% 1.4742%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.7700% 1.4628%
002340 格林美 0.0000 2.7400% -0.1953%
002466 天齐锂业 0.0000 2.7400% 7.1621%
国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)基金档案
基金代码 150197 基金简称 有色B 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 分级杠杆
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 26.2700亿 最近份额 51.5604亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.1447 3.5553%
证券ETF 1.2151 2.3242%
券商基金 1.2838 2.0428%
金融ETF 1.2132 2.0353%
国泰价值精选灵活配置混合 2.3369 1.9634%
国泰研究优势混合 0.9904 1.9454%
金融ETF联接 1.3025 1.9250%
国泰地产 1.0972 1.8283%
国泰价值 2.0390 1.7973%
国泰金鹰 1.3297 1.7757%