| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.758687份 | ||
| 2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02863份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0402份 | ||
| 2019-04-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0148份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 342.9000 | 13.70% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 49.6300 | 13.57% | -0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 1730.8000 | 10.51% | 0.36% |
| 603288 | 海天味业 | 273.7300 | 7.51% | 0.93% |
| 000568 | 泸州老窖 | 233.9500 | 7.24% | -1.16% |
| 002304 | 洋河股份 | 174.5300 | 5.61% | -0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 86.6800 | 4.45% | -1.41% |
| 000895 | 双汇发展 | 280.1300 | 1.80% | -0.11% |
| 603369 | 今世缘 | 224.9600 | 1.77% | -0.65% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 72.9500 | 1.56% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |
