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国泰国证食品饮料行业指数分级A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0118 0.0005 0.0489% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 -0.0056 -0.5520% 2020-06-02 14:00:00
  • 累计净值:1.3102
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:25.8102亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.91% 0.10% 0.48% 1.34% 5.56% 11.41% 17.51% 36.43%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.0228 0.0489%
2020-05-29 1.0223 0.0098%
2020-05-28 1.0222 0.0196%
2020-05-27 1.0220 0.0196%
2020-05-26 1.0218 0.0098%
2020-05-25 1.0217 0.0490%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0402份
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
国泰国证食品饮料行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 1.0000 13.5200% -0.6224%
600519 贵州茅台 32.1700 13.0900% -0.1219%
000858 五粮液 290.1000 12.2400% 0.5864%
603288 海天味业 192.3100 8.8200% -1.8035%
000568 泸州老窖 180.0400 4.8600% -1.1432%
002304 洋河股份 128.9900 3.9600% -1.2121%
000860 顺鑫农业 117.0400 2.6300% -2.6914%
600872 中炬高新 130.4000 2.2800% -3.1810%
600809 山西汾酒 63.1500 2.0900% -2.0402%
603369 今世缘 161.4500 1.6700% -1.4866%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 26.8400亿 最近份额 25.8102亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6077 15.2038%
信息B 0.8450 10.8924%
TMT中证B 0.6880 10.6109%
证券B 0.6941 9.8781%
证券B级 0.7980 9.7662%
券商B级 0.8700 9.5718%
高贝塔B 0.9020 8.7533%
券商B 1.0031 8.6900%
TMTB 1.3570 8.5426%
新能车B 0.7800 7.8838%