权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.793413份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04474份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04509份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 1.4400 | 3.76% | -1.13% |
601919 | 中远海控 | 29.1600 | 3.29% | -0.63% |
600406 | 国电南瑞 | 13.3500 | 3.28% | -0.43% |
600031 | 三一重工 | 9.4100 | 3.04% | -2.48% |
600309 | 万华化学 | 3.6100 | 3.04% | -2.07% |
601899 | 紫金矿业 | 34.0700 | 2.92% | -4.27% |
600019 | 宝钢股份 | 50.3700 | 2.77% | -3.43% |
000063 | 中兴通讯 | 8.8700 | 2.76% | 0.07% |
600028 | 中国石化 | 73.0200 | 2.72% | -1.23% |
601668 | 中国建筑 | 57.6200 | 2.65% | -2.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |