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安信一带一路分级A - 基金主页(代码:150275)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1197亿
  • 最近资产:1.08亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.793413份
2020-12-15 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.04487份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04474份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04509份
安信一带一路分级A基金动态
安信一带一路分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 1.4400 3.76% -1.13%
601919 中远海控 29.1600 3.29% -0.63%
600406 国电南瑞 13.3500 3.28% -0.43%
600031 三一重工 9.4100 3.04% -2.48%
600309 万华化学 3.6100 3.04% -2.07%
601899 紫金矿业 34.0700 2.92% -4.27%
600019 宝钢股份 50.3700 2.77% -3.43%
000063 中兴通讯 8.8700 2.76% 0.07%
600028 中国石化 73.0200 2.72% -1.23%
601668 中国建筑 57.6200 2.65% -2.61%
安信一带一路分级A(150275)基金档案
基金代码 150275 基金简称 一带一A 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-11 成立日期 2015-05-14 基金类型 固定收益
基金经理 施荣盛 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 1.08亿元 最近份额 1.1197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%