| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.953314份 | ||
| 2020-06-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04581份 | ||
| 2019-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04527份 | ||
| 2017-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04546份 | ||
| 2016-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32.5500 | 10.69% | -0.49% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.2600 | 6.60% | -3.34% |
| 603259 | 药明康德 | 13.8500 | 5.50% | -2.34% |
| 000661 | 长春高新 | 3.0600 | 4.05% | 0.07% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 17.8300 | 3.93% | -0.48% |
| 300122 | 智飞生物 | 6.9300 | 3.02% | 1.18% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.6700 | 2.70% | -5.13% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.2600 | 2.57% | 1.19% |
| 600196 | 复星医药 | 13.0500 | 2.08% | -0.79% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.4200 | 1.97% | -3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值E | 0.9986 | 2.40% |
| 申万沪深300A | 1.0290 | 2.28% |
| 申万沪深300增强A | 2.7111 | 2.22% |
| 申万军工LOF | 0.8555 | 2.15% |
| 沪50ETF | 3.0337 | 2.07% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5579 | 1.92% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5617 | 1.90% |
| 新能源龙头ETF | 0.4786 | 1.89% |
| 创新100 | 1.3507 | 1.83% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6008 | 1.81% |
