权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.941971份 | ||
2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01699份 | ||
2020-07-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02299份 | ||
2020-01-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00434份 | ||
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 32.1300 | 5.88% | -2.43% |
601012 | 隆基绿能 | 117.1100 | 5.63% | -1.81% |
000725 | 京东方A | 1590.7700 | 4.98% | -1.40% |
000333 | 美的集团 | 95.3800 | 4.90% | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 99.1600 | 4.82% | -0.42% |
002415 | 海康威视 | 187.4800 | 4.74% | 0.41% |
002475 | 立讯精密 | 159.1700 | 4.66% | -2.44% |
603501 | 韦尔股份 | 38.7000 | 4.66% | -4.62% |
000063 | 中兴通讯 | 248.4200 | 4.36% | -2.20% |
600588 | 用友网络 | 182.6800 | 4.18% | -1.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |