| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04074份 | ||
| 2019-04-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01359份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01136份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05482份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 12.4500 | 4.00% | -0.80% |
| 002410 | 广联达 | 3.2100 | 3.14% | 1.64% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.1400 | 2.83% | -1.59% |
| 000001 | 平安银行 | 13.4600 | 2.74% | 0.76% |
| 600588 | 用友网络 | 5.2300 | 2.68% | 0.61% |
| 600109 | 国金证券 | 12.7200 | 2.61% | -2.49% |
| 002024 | ST易购 | 20.6500 | 2.52% | -0.66% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.3600 | 2.46% | 1.63% |
| 601318 | 中国平安 | 2.3900 | 2.44% | 1.13% |
| 600271 | 航天信息 | 11.3000 | 2.39% | -2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
