| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.26247份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.9600 | 2.57% | 2.00% |
| 600893 | 航发动力 | 3.1700 | 2.40% | 1.41% |
| 601989 | 中国重工 | 26.6200 | 1.93% | 1.84% |
| 002179 | 中航光电 | 1.8900 | 1.85% | 0.62% |
| 000547 | 航天发展 | 4.7100 | 1.71% | -1.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.4300 | 1.45% | 1.42% |
| 002414 | 高德红外 | 2.1600 | 1.37% | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 6.3300 | 1.30% | 0.09% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.0700 | 1.17% | 1.19% |
| 002013 | 中航机电 | 6.2100 | 1.12% | 0.00% |
| 基金代码 | 150336 | 基金简称 | 军工股B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 0.60亿元 | 最近份额 | 0.5460亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
