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广发海外中国互联网30(QDII-ETF) - 基金主页(代码:159605)

今天最新净值 0.7817 0.0006 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7532 0.0198 2.7011%
  • 累计净值:0.7817
  • 成立日期:2021-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.0608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:夏浩洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.55% 7.25% 8.55% -0.30% -1.38% 30.78% - -26.49%
同类排名 201/276 33/285 100/285 197/275 126/201 53/148 0/96 -
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金动态
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴- 0.0000 16.03% 3.94%
00700 腾讯控股 0.0000 12.90% 3.01%
03690 美团-W 0.0000 8.10% 4.05%
01810 小米集团-W 0.0000 6.19% 2.47%
09618 京东集团- 0.0000 6.15% 3.75%
09888 百度集团- 0.0000 5.91% 1.35%
09999 网易-S 0.0000 4.79% 1.71%
09961 携程集团-S 0.0000 4.52% 2.04%
01024 快手-W 0.0000 3.67% 8.15%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金档案
基金代码 159605 基金简称 中概互联ETF 基金全称
发行日期 2021-11-15~2021-11-19 成立日期 2021-11-24 基金类型
基金经理 夏浩洋 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 26.0608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率