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华夏中证100ETF - 基金主页(代码:159627)

今天最新净值 0.9924 0.0063 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9396 -0.0079 -0.8349%
  • 累计净值:0.9924
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:严筱娴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.62% 0.80% 5.50% 7.10% -10.71% - - -5.87%
同类排名 744/2643 1729/2752 1862/2723 546/2605 1057/2194 0/1816 0/1167 -
华夏中证100ETF基金动态
华夏中证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1700 9.75% -1.44%
601318 中国平安 3.2700 4.38% -0.71%
300750 宁德时代 0.8000 4.36% -2.43%
600036 招商银行 3.7500 3.47% -0.09%
000333 美的集团 1.4900 2.71% 0.00%
600900 长江电力 2.9700 2.30% 0.19%
002714 牧原股份 1.6600 2.27% -0.23%
601899 紫金矿业 5.0000 2.07% 0.87%
600276 恒瑞医药 1.3500 2.03% -1.58%
600030 中信证券 2.9600 2.00% -0.44%
华夏中证100ETF(159627)基金档案
基金代码 159627 基金简称 100ETF 基金全称
发行日期 2022-09-08~2022-11-04 成立日期 基金类型
基金经理 严筱娴 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率