基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时中债0-3年国开行ETF - 基金主页(代码:159650)

今天最新净值 101.9759 -0.0186 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0198
  • 成立日期:2022-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:万志文 吕瑞君
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-05 份额折算 每份份额折算0.00999995份
博时中债0-3年国开行ETF(159650)基金档案
基金代码 159650 基金简称 国开ETF 基金全称
发行日期 2022-08-01~2022-08-19 成立日期 2022-08-26 基金类型
基金经理 万志文 吕瑞君 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率