基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

- 基金主页(代码:159726)

今天最新净值 0.8411 0.0055 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8411
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3944亿
  • 最近资产:0.84亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:严筱娴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -29.38% -2.02% -6.70% -20.19% - - - -31.16%
同类排名 1617/1793 2034/2122 1866/2107 2042/2056 0/1663 0/1116 0/846 -
(159726)基金档案
基金代码 159726 基金简称 恒生红利ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 严筱娴 基金托管人 基金公司
最近资产 0.84亿元 最近份额 1.3944亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%