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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8556 -0.0034 -0.4000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8626 0.0010 0.1127%

累计净值：0.8556
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3944亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：严筱娴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	0.72%	7.54%	8.73%	5.15%	5.29%	-	-12.03%
同类排名	416/2643	1777/2752	1223/2723	329/2605	144/2194	270/1816	0/1167	-

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	0.0000	6.97%	1.43%
01088	中国神华	0.0000	4.35%	0.76%
00939	建设银行	0.0000	3.23%	0.21%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.20%	1.20%
00144	招商局港口	0.0000	3.05%	-0.20%
00998	中信银行	0.0000	3.02%	0.46%
03988	中国银行	0.0000	2.97%	0.60%
01288	农业银行	0.0000	2.96%	1.75%
00270	粤海投资	0.0000	2.91%	-2.53%
03328	交通银行	0.0000	2.89%	0.00%

(159726)基金档案

基金代码	159726	基金简称	恒生红利ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	严筱娴	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	1.3944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%