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南方中证香港科技ETF(QDII) - 基金主页(代码:159747)

今天最新净值 1.0372 -0.0181 -1.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8003 -0.0144 -1.7735%
  • 累计净值:0.5186
  • 成立日期:2021-07-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰 朱恒红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.48% 4.92% 10.20% -7.08% -13.63% 2.61% - -56.73%
同类排名 85/101 21/109 41/105 85/101 57/75 37/56 0/27 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-04-25 份额折算 每份份额折算0.5份
南方中证香港科技ETF(QDII)基金动态
南方中证香港科技ETF(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴- 0.0000 10.69% -1.40%
03690 美团-W 0.0000 9.49% -2.76%
00700 腾讯控股 0.0000 9.28% 0.00%
09888 百度集团- 0.0000 7.55% -0.96%
09618 京东集团- 0.0000 6.53% -0.92%
09999 网易-S 0.0000 6.37% -0.07%
01810 小米集团-W 0.0000 6.29% -3.54%
01211 比亚迪股份 0.0000 5.40% -2.04%
02015 理想汽车-W 0.0000 4.29% -7.58%
01024 快手-W 0.0000 3.71% -3.27%
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)基金档案
基金代码 159747 基金简称 香港科技 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-06-28 成立日期 2021-07-02 基金类型
基金经理 罗文杰 朱恒红 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%