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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7565 -0.0137 -1.7800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5803 -0.0104 -1.7604%

累计净值：0.7565
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.92%	4.84%	9.88%	-7.49%	-15.25%	-3.20%	-	-37.17%
同类排名	86/101	27/109	43/105	86/101	58/75	44/56	0/27	-

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-	0.0000	10.64%	-1.40%
03690	美团-W	0.0000	9.44%	-2.76%
00700	腾讯控股	0.0000	9.19%	0.00%
09888	百度集团-	0.0000	7.51%	-0.96%
09618	京东集团-	0.0000	6.50%	-0.92%
09999	网易-S	0.0000	6.33%	-0.07%
01810	小米集团-W	0.0000	6.26%	-3.54%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.37%	-2.04%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.25%	-7.58%
01024	快手-W	0.0000	3.69%	-3.27%

(159750)基金档案

基金代码	159750	基金简称	香港科技50ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	苏燕青刘重杰	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%