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富国中证旅游主题ETF - 基金主页(代码:159766)

今天最新净值 0.8653 0.0180 2.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6834 -0.0184 -2.6224%
  • 累计净值:0.8653
  • 成立日期:2021-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.5260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.03% 5.70% 5.43% 2.55% -32.12% -16.12% - -27.18%
同类排名 605/2643 108/2752 1895/2723 1156/2605 2137/2194 1252/1816 0/1167 -
富国中证旅游主题ETF基金动态
富国中证旅游主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0000 15.48% -5.31%
300144 宋城演艺 0.0000 10.24% -4.24%
600754 锦江酒店 0.0000 6.76% -0.65%
600009 上海机场 0.0000 6.44% -1.31%
601111 中国国航 0.0000 5.40% -3.01%
600115 中国东航 0.0000 5.24% -1.69%
600258 首旅酒店 0.0000 5.17% -2.43%
600029 南方航空 0.0000 4.90% -2.15%
600515 海南机场 0.0000 4.01% -1.18%
601021 春秋航空 0.0000 3.86% -2.71%
富国中证旅游主题ETF(159766)基金档案
基金代码 159766 基金简称 旅游ETF 基金全称
发行日期 2021-07-01~2021-07-09 成立日期 2021-07-15 基金类型
基金经理 曹璐迪 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 18.5260亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%