基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

- 基金主页(代码:159768)

今天最新净值 0.9193 0.0444 5.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9620 0.0257 2.7448%
  • 累计净值:0.9193
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.78亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张凯 张亦驰 谭跃峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 4.42% -12.78% -6.95% - - - -21.32%
同类排名 0/1793 1816/2125 2104/2107 940/2058 0/1665 0/1116 0/852 -
基金动态
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 17.45% 3.13%
000002 万 科A 0.0000 14.79% 5.57%
001979 招商蛇口 0.0000 12.43% 0.00%
600383 金地集团 0.0000 7.57% 4.50%
000069 华侨城A 0.0000 4.75% 0.50%
600325 华发股份 0.0000 4.05% 2.76%
601155 新城控股 0.0000 3.85% 6.72%
002244 滨江集团 0.0000 3.13% 2.20%
600606 绿地控股 0.0000 2.86% 2.12%
600848 上海临港 0.0000 2.73% 0.95%
(159768)基金档案
基金代码 159768 基金简称 房地产ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 张凯 张亦驰 谭跃峰 基金托管人 基金公司
最近资产 1.78亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.0760 4.67%
港股红利 1.0354 4.35%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
建材ETF易方达 0.9259 3.34%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%