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招商中证全指软件ETF - 基金主页(代码:159899)

今天最新净值 0.7885 0.0021 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7885
  • 成立日期:2021-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6432亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青
招商中证全指软件ETF基金动态
招商中证全指软件ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 34.4800 10.73% -1.81%
688111 金山办公 3.3200 9.11% -2.67%
600570 恒生电子 29.4300 5.46% -0.79%
600588 用友网络 38.7000 4.56% -0.91%
600845 宝信软件 13.5700 4.39% -1.35%
300033 同花顺 4.1000 4.22% -1.25%
601360 三六零 67.8100 4.02% -1.47%
300496 中科创达 6.0000 3.67% -0.79%
002410 广联达 25.9200 2.85% -2.65%
600536 中国软件 0.0000 2.73% 0.88%
招商中证全指软件ETF(159899)基金档案
基金代码 159899 基金简称 软件基金 基金全称
发行日期 2021-06-03~2021-06-11 成立日期 2021-06-18 基金类型
基金经理 苏燕青 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.6432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%