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南方深成ETF - 基金主页(代码:159903)

今天最新净值 1.2061 0.0065 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0937 -0.0115 -1.0412%
  • 累计净值:0.8899
  • 成立日期:2009-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.275亿份
  • 最近份额:1.7832亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 2.59% 8.91% 2.25% -15.16% -15.43% -26.08% -16.36%
同类排名 1229/2643 886/2752 946/2723 1208/2605 1400/2194 1235/1816 887/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-13 份额折算 每份份额折算0.737867份
南方深成ETF基金动态
南方深成ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 8.2800 4.03% -2.43%
000333 美的集团 16.1700 2.63% 0.00%
000858 五粮液 6.0000 2.51% -1.43%
300059 东方财富 41.4800 1.74% -1.12%
002594 比亚迪 2.8000 1.66% -1.62%
002475 立讯精密 15.0900 1.55% -2.44%
300760 迈瑞医疗 1.7400 1.51% -0.30%
000651 格力电器 14.6700 1.41% -0.15%
000568 泸州老窖 2.4600 1.32% -1.41%
002415 海康威视 12.5300 1.30% 0.41%
南方深成ETF(159903)基金档案
基金代码 159903 基金简称 深成ETF 基金全称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2009-11-09 成立日期 2009-12-04 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.7832亿 成立份额 41.275亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%