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工银深证红利ETF - 基金主页(代码:159905)

今天最新净值 1.9243 0.0106 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8994 -0.0116 -0.6045%
  • 累计净值:1.9243
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.074亿份
  • 最近份额:14.2821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.01% 1.33% 6.79% 9.33% -6.22% 0.46% -29.81% 88.26%
同类排名 252/2643 1498/2752 1395/2723 239/2605 540/2194 394/1816 1013/1167 -
工银深证红利ETF基金动态
工银深证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 12.97% 0.00%
000858 五 粮 液 0.0000 12.37% -1.43%
000651 格力电器 0.0000 6.93% -0.15%
000568 泸州老窖 0.0000 6.47% -1.41%
002415 海康威视 0.0000 6.38% 0.41%
000725 京东方A 0.0000 6.08% -1.40%
000001 平安银行 0.0000 3.85% -1.02%
000100 TCL科技 0.0000 3.78% 0.00%
000625 长安汽车 0.0000 3.46% -0.47%
000338 潍柴动力 0.0000 3.41% 0.54%
工银深证红利ETF(159905)基金档案
基金代码 159905 基金简称 深红利 基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金类型
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 14.2821亿 成立份额 6.074亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%