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广发中小板300ETF - 基金主页(代码:159907)

今天最新净值 1.4505 0.0039 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6322 -0.0110 -1.7059%
  • 累计净值:1.3178
  • 成立日期:2011-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.183亿份
  • 最近份额:0.5988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明 姚曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.81% 3.91% 15.01% -7.46% -14.58% -15.92% -22.28% 22.96%
同类排名 2229/2643 450/2752 189/2723 2294/2605 1370/2194 1250/1816 734/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-07-25 份额折算 每份份额折算0.908547份
广发中小板300ETF基金动态
广发中小板300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002130 沃尔核材 16.0100 1.04% -3.53%
601918 新集能源 22.3500 1.03% -0.80%
301030 仕净科技 2.8500 0.84% -1.34%
000426 兴业银锡 13.8500 0.83% -5.05%
000521 长虹美菱 16.3200 0.80% -5.05%
002126 银轮股份 7.4500 0.72% -0.06%
000682 东方电子 14.7600 0.71% -5.23%
002544 普天科技 5.3700 0.71% -2.28%
600894 广日股份 14.2000 0.70% -3.69%
603859 能科科技 3.0500 0.66% 0.97%
广发中小板300ETF(159907)基金档案
基金代码 159907 基金简称 中小300 基金全称 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-05-03 成立日期 2011-06-03 基金类型
基金经理 霍华明 姚曦 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.5988亿 成立份额 7.183亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---