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交银深证300ETF - 基金主页(代码:159913)

今天最新净值 2.0010 0.0080 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9854 -0.0236 -1.1731%
  • 累计净值:2.0010
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.323亿份
  • 最近份额:0.2139亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.66% 0.56% 6.61% 8.25% -1.06% 4.40% -21.93% 96.90%
同类排名 281/2643 1919/2752 1420/2723 401/2605 290/2194 295/1816 720/1167 -
交银深证300ETF基金动态
交银深证300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 8.5800 9.47% -2.27%
002594 比亚迪 1.5000 6.00% -1.69%
000651 格力电器 7.7900 5.06% -1.06%
000725 京东方A 56.2700 4.43% -0.24%
000063 中兴通讯 5.5700 2.98% 0.07%
000001 平安银行 14.8200 2.81% 0.38%
000100 TCL科技 31.6100 2.74% -2.25%
000625 长安汽车 7.4200 2.52% -1.74%
000338 潍柴动力 9.0300 2.49% -3.47%
002142 宁波银行 6.0600 2.46% -0.54%
交银深证300ETF(159913)基金档案
基金代码 159913 基金简称 深价值 基金全称 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-29 成立日期 2011-09-22 基金类型
基金经理 蔡铮 邵文婷 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.2139亿 成立份额 3.323亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启欣混合 0.5275 1.38%
交银创新成长混合 1.5307 1.32%
交银成长动力一年混合C 0.5629 1.28%
交银成长动力一年混合A 0.5727 1.27%
交银启道混合 0.5263 1.09%
交银瑞思 0.8594 1.03%
交银启衡混合A 0.8248 1.02%
交银启衡混合C 0.8156 1.02%
交银瑞丰 1.0802 1.00%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0082 0.91%