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建信深证60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 4.5693 0.0110 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.3690 -0.0388 -0.8798%
  • 累计净值:2.4895
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.892亿份
  • 最近份额:0.8308亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:薛玲 赵云煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.48% 0.26% 3.88% 6.48% -6.85% -1.62% -25.17% 138.40%
同类排名 514/2643 2123/2752 2244/2723 668/2605 590/2194 478/1816 856/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
建信深证60ETF基金动态
建信深证60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 7.87% -0.15%
000333 美的集团 0.0000 7.52% 0.00%
000002 万 科A 0.0000 6.96% -2.62%
000725 京东方A 0.0000 6.14% -1.40%
000001 平安银行 0.0000 4.04% -1.02%
000100 TCL科技 0.0000 3.91% 0.00%
001979 招商蛇口 0.0000 3.62% -1.32%
000338 潍柴动力 0.0000 3.55% 0.54%
000858 五 粮 液 0.0000 3.11% -1.43%
000069 华侨城A 0.0000 3.01% -2.04%
建信深证60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型
基金经理 薛玲 赵云煜 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.8308亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---