基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实中证500ETF - 基金主页(代码:159922)

今天最新净值 5.2720 0.0081 0.1414% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 5.8813 0.1464 2.5520% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.4782
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:31.087亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:2.9198亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.92% 1.81% -2.22% 10.60% 21.15% -3.01% -10.87% 60.80%
嘉实中证500ETF(159922)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-14 5.7349 0.1414%
2020-02-13 5.7268 -0.8260%
2020-02-12 5.7745 1.8358%
2020-02-11 5.6704 -0.4599%
2020-02-10 5.6966 1.1291%
2020-02-07 5.6330 0.8233%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.280386份
嘉实中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600654 中安消 21.2200 0.7600% 3.5354%
002466 天齐锂业 3.3900 0.7100% 2.8312%
600584 长电科技 24.2100 0.6700% 1.3180%
002018 华信国际 11.6500 0.6400% 8.3333%
600201 生物股份 12.4300 0.4800% 0.9670%
600079 人福医药 19.5700 0.4500% 0.4685%
002085 万丰奥威 9.9300 0.4400% 5.3546%
000748 长城信息 14.1700 0.4200% 0.0000%
600122 宏图高科 16.9100 0.4100% 3.8462%
600816 安信信托 19.2400 0.4000% 2.5641%
嘉实中证500ETF(159922)基金档案
基金代码 159922 基金简称 500ETF 基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-06 基金类型 ETF-场内
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 12.7100亿 最近份额 2.9198亿 成立份额 31.087亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.3372 1.6700%
金融地产 1.9356 1.3615%
嘉实金融精选股票C 1.2410 1.3600%
嘉实金融精选股票A 1.2530 1.3600%
嘉实养老2050混合(FOF) 1.2121 1.3123%
嘉实养老2040混合(FOF) 1.1577 1.3038%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2703 1.2800%
嘉实养老2030混合(FOF) 1.1318 1.2072%
嘉实惠泽 1.2576 1.0300%
深F120 1.9561 0.8767%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
地产B 1.1320 5.1068%
地产B端 1.6280 4.6340%
证券B级 0.8260 4.0302%
券商B级 0.8710 3.8141%
有色B 0.6595 3.7766%
券商B 1.0348 3.6562%
证券B 0.7514 3.6557%
生物药B 1.8966 3.2613%
地产分级 1.3177 2.8200%