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嘉实中证500ETF - 基金主页(代码:159922)

今天最新净值 7.3525 0.0799 1.0986% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 7.2941 -0.0584 -0.7944% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.0615
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:31.087亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.6219亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.76% 4.32% 6.86% 3.48% 12.84% -4.82% -6.59% 62.11%
嘉实中证500ETF(159922)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 7.3525 1.0986%
2020-08-04 7.2726 -0.6204%
2020-08-03 7.3180 2.4399%
2020-07-31 7.1437 1.0767%
2020-07-30 7.0676 -0.2822%
2020-07-29 7.0876 2.7427%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.280386份
嘉实中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300253 卫宁健康 97.5100 0.7700% -2.5851%
002127 南极电商 98.1600 0.7200% -0.9819%
002821 凯莱英 7.9300 0.6600% -0.8268%
600201 生物股份 64.4700 0.6200% -1.3752%
002185 华天科技 125.2100 0.5800% 0.4082%
600739 辽宁成大 87.4700 0.5700% -6.8900%
300558 贝达药业 11.4600 0.5500% -0.0070%
002439 启明星辰 37.2900 0.5400% 3.5904%
300088 长信科技 139.3700 0.5400% 2.1434%
600529 山东药玻 27.2200 0.5400% -5.7549%
嘉实中证500ETF(159922)基金档案
基金代码 159922 基金简称 500ETF 基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-06 基金类型 ETF-场内
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 29.0600亿 最近份额 4.6219亿 成立份额 31.087亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票C 1.7474 3.6910%
嘉实资源精选股票A 1.7616 3.6906%
嘉实农业产业股票 2.2233 2.7735%
嘉实优势成长混合 1.0490 2.5415%
嘉实瑞和两年持有期混合 1.4033 2.4531%
嘉实科技创新混合 2.0242 2.3616%
嘉实新兴 5.0570 2.2442%
嘉实泰和 4.1120 2.1361%
嘉实领先成长混合 2.8600 1.9244%
嘉实增长 19.7160 1.9231%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
军工B级 1.2123 6.3235%
军工B 1.2970 6.1375%
有色B 0.9147 5.9662%
中航军B 1.7610 5.5123%
国防分级 1.2090 3.7768%
军工分级 1.1500 3.4173%
中航军工 1.4000 3.3973%
申万军工 1.1067 3.3719%
生物药B 1.3770 3.0766%