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大成中证100ETF - 基金主页(代码:159923)

今天最新净值 1.6400 0.0100 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5407 0.0043 0.2829%
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.993亿份
  • 最近份额:0.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.60% 0.78% 5.43% 7.02% -10.89% -9.86% -31.63% 55.40%
同类排名 753/2643 1747/2752 1895/2723 557/2605 1078/2194 1063/1816 1041/1167 -
大成中证100ETF基金动态
大成中证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1300 9.39% 0.08%
300750 宁德时代 0.6000 4.85% -0.17%
601318 中国平安 2.4600 4.24% 1.78%
600036 招商银行 2.8300 3.85% 0.24%
000333 美的集团 1.1200 3.04% -0.72%
601899 紫金矿业 3.7600 2.67% 2.93%
600900 长江电力 2.2300 2.35% 0.00%
002714 牧原股份 1.2500 2.28% -1.76%
600276 恒瑞医药 1.0200 1.99% -0.84%
600030 中信证券 2.2300 1.81% 0.00%
大成中证100ETF(159923)基金档案
基金代码 159923 基金简称 100ETF 基金全称 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-21 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 苏秉毅 刘淼 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.1144亿 成立份额 3.993亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---