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嘉实中证中期国债ETF - 基金主页(代码:159926)

今天最新净值 116.2150 -0.0260 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1620
  • 成立日期:2013-05-10
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:6.419亿份
  • 最近份额:0.0009亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王亚洲 崔思维 王立芹
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-18 份额折算 每份份额折算0.01份
嘉实中证中期国债ETF基金动态
嘉实中证中期国债ETF(159926)基金档案
基金代码 159926 基金简称 国债ETF 基金全称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-04-17 成立日期 2013-05-10 基金类型 债券型-长债
基金经理 王亚洲 崔思维 王立芹 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.0009亿 成立份额 6.419亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新央企 1.4340 3.46%
嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4265 3.27%
嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4141 3.27%
嘉实中证半导指数增强发起式C 0.8886 2.85%
嘉实中证半导指数增强发起式A 0.8930 2.84%
基本面50 1.1835 2.56%
必选消费 0.7217 2.51%
A50基金 1.3404 2.47%
基本面50LOF 1.7713 2.43%
央企能源 1.1234 2.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0307 -0.01%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0269 -0.01%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0324 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0253 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%