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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.8590 0.0515 1.5469% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.3715 0.0423 1.2716% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.8590
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:11.6872亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.45% 0.51% 7.13% 15.55% 26.59% 51.27% 106.81% 231.07%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 3.3807 1.5469%
2020-05-28 3.3292 -0.3890%
2020-05-27 3.3422 -0.9660%
2020-05-26 3.3748 0.4524%
2020-05-25 3.3596 2.1310%
2020-05-22 3.2895 -2.5304%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 53.1400 13.7500% 1.6815%
000858 五粮液 470.3800 12.6200% 1.3957%
600887 伊利股份 1.0000 12.2200% 0.0352%
300498 温氏股份 1.0000 8.0700% 1.1094%
002714 牧原股份 249.3500 7.1000% 4.2411%
603288 海天味业 232.7100 6.7900% 1.0910%
000876 新希望 607.5300 4.4500% 0.2863%
000568 泸州老窖 211.9600 3.6400% 1.5476%
002304 洋河股份 173.2600 3.3800% 1.2086%
601933 永辉超市 1.0000 2.6300% 2.8698%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 35.3200亿 最近份额 11.6872亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
汇添富文体娱乐混合 1.8826 2.9100%
添富创新医药混合 2.1438 2.7200%
汇添富行业整合混合 1.3257 2.6500%
汇添富新兴消费股票 1.2540 2.6200%
汇添富内需增长股票A 1.1929 2.5400%
汇添富内需增长股票C 1.1855 2.5300%
汇添富医疗 1.6260 2.5200%
添富消费升级混合 1.6950 2.4400%
添富优势 3.3172 2.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%