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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 0.9365 0.0083 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.7460
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.947亿份
  • 最近份额:86.6208亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-24 份额分拆 每份份额分拆4份
汇添富中证主要消费ETF基金动态
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 3689.2100 10.15% 0.32%
600519 贵州茅台 65.3300 10.03% 0.07%
000858 五 粮 液 658.5800 9.78% 0.27%
000568 泸州老窖 461.5000 8.31% -0.25%
002714 牧原股份 1715.6400 7.08% 2.62%
600809 山西汾酒 306.0500 7.08% -0.01%
300498 温氏股份 3289.1000 6.71% 2.48%
002304 洋河股份 378.0100 4.17% -0.96%
603288 海天味业 1046.6600 3.98% -0.43%
000596 古井贡酒 102.6700 2.39% -0.93%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 86.6208亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%