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广发中证全指医药卫生ETF - 基金主页(代码:159938)

今天最新净值 0.7073 0.0086 1.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6147 0.0016 0.2641%
  • 累计净值:1.4146
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.733亿份
  • 最近份额:13.3935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 霍华明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.21% 3.90% 3.28% -5.54% -18.54% -18.46% -31.33% 31.18%
同类排名 2286/2643 455/2752 2303/2723 2146/2605 1698/2194 1316/1816 1034/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-27 份额分拆 每份份额分拆2份
广发中证全指医药卫生ETF基金动态
广发中证全指医药卫生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 965.2000 8.23% 1.44%
300760 迈瑞医疗 130.9100 7.17% -0.43%
603259 药明康德 443.8400 6.09% -0.79%
300015 爱尔眼科 1008.1000 3.01% 2.09%
300122 智飞生物 259.5200 2.99% 0.56%
600436 片仔癀 65.1400 2.97% -1.92%
688271 联影医疗 89.0900 2.30% 1.39%
000661 长春高新 69.8700 1.92% 0.16%
000538 云南白药 193.9600 1.80% -0.36%
002252 上海莱士 1148.5400 1.73% 2.12%
广发中证全指医药卫生ETF(159938)基金档案
基金代码 159938 基金简称 广发医药 基金全称 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-12-01 基金类型
基金经理 陆志明 霍华明 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 13.3935亿 成立份额 4.733亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---