权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.491404份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 221.3700 | 14.95% | 0.73% |
300059 | 东方财富 | 1102.5800 | 6.43% | 0.08% |
300760 | 迈瑞医疗 | 43.3700 | 5.60% | 0.56% |
300124 | 汇川技术 | 169.0100 | 4.42% | 1.64% |
300498 | 温氏股份 | 471.2900 | 3.96% | 2.48% |
300274 | 阳光电源 | 88.7200 | 3.20% | 0.58% |
300308 | 中际旭创 | 53.4100 | 2.59% | 1.21% |
300122 | 智飞生物 | 97.7200 | 2.53% | -0.73% |
300015 | 爱尔眼科 | 362.7600 | 2.48% | -0.47% |
300014 | 亿纬锂能 | 110.6800 | 1.94% | -0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1461 | 1.94% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1438 | 1.93% |
高铁基金LOF | 1.0409 | 1.90% |
中国梦灵活配置 | 1.9910 | 1.69% |
南方阿尔法混合C | 0.4549 | 1.68% |
南方阿尔法混合A | 0.4637 | 1.67% |
南方高增LOF | 1.2540 | 1.65% |
南方优势产业LOF | 0.8800 | 1.62% |
南方积配LOF | 1.0050 | 1.60% |
南方鑫悦15个月持有混合A | 0.9737 | 1.41% |