权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-28 | 份额分拆 | 每份份额分拆10份 | ||
2019-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.228501份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 2.8400 | 7.17% | 0.41% |
000333 | 美的集团 | 5.9100 | 4.67% | 1.43% |
000858 | 五 粮 液 | 2.2100 | 4.48% | 0.29% |
300059 | 东方财富 | 15.1100 | 3.08% | 0.70% |
002594 | 比亚迪 | 1.0300 | 2.96% | -1.70% |
002475 | 立讯精密 | 5.5000 | 2.75% | 1.16% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.5700 | 2.69% | -1.22% |
000651 | 格力电器 | 5.4100 | 2.50% | 1.37% |
000568 | 泸州老窖 | 0.9000 | 2.32% | 0.33% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.30% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |