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招商深证100ETF - 基金主页(代码:159975)

今天最新净值 0.5418 0.0042 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7261亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘重杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-28 份额分拆 每份份额分拆10份
2019-12-12 份额折算 每份份额折算0.228501份
招商深证100ETF基金动态
招商深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.8400 7.17% 0.41%
000333 美的集团 5.9100 4.67% 1.43%
000858 五 粮 液 2.2100 4.48% 0.29%
300059 东方财富 15.1100 3.08% 0.70%
002594 比亚迪 1.0300 2.96% -1.70%
002475 立讯精密 5.5000 2.75% 1.16%
300760 迈瑞医疗 0.5700 2.69% -1.22%
000651 格力电器 5.4100 2.50% 1.37%
000568 泸州老窖 0.9000 2.32% 0.33%
002415 海康威视 0.0000 2.30% 0.31%
招商深证100ETF(159975)基金档案
基金代码 159975 基金简称 深100SZ 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-10-25 成立日期 基金类型
基金经理 刘重杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.7261亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率