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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF - 基金主页(代码:159976)

今天最新净值 0.8929 -0.0037 -0.3661% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0037 -0.0033 -0.3269% 2020-05-29 14:45:01
  • 累计净值:0.8929
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:11.9066亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.14% 1.38% 7.82% -1.92% - - - 1.38%
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.0070 -0.3661%
2020-05-27 1.0107 -1.0476%
2020-05-26 1.0214 1.8853%
2020-05-25 1.0025 0.4710%
2020-05-22 0.9978 -3.1732%
2020-05-21 1.0305 -0.6364%
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 70.9100 8.5500% -1.1047%
600036 招商银行 150.4300 8.4700% -1.1689%
000651 格力电器 58.4900 5.3200% -0.0704%
000333 美的集团 61.8900 5.2200% 1.4961%
600030 中信证券 105.3800 4.0700% -0.8007%
000002 万科A 72.1400 3.2300% -1.6067%
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金档案
基金代码 159976 基金简称 湾创ETF 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-10-25 成立日期 基金类型
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 12.5400亿 最近份额 11.9066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%