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南方积极配置混合(LOF) - 基金主页(代码:160105)

今天最新净值 1.0755 0.0170 1.5700% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.0985 0.0149 1.3745% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.2171
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:35.356亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.6002亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.70% 2.15% 4.94% 3.31% 16.16% -5.86% 3.32% 429.18%
南方积极配置混合(LOF)(160105)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.1006 1.5700%
2020-07-02 1.0836 0.8300%
2020-07-01 1.0747 -0.0700%
2020-06-30 1.0755 3.2200%
2020-06-29 1.0419 -0.7100%
2020-06-24 1.0494 -0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 分红 每份派现金0.0160元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0230元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1300元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0206元
南方积极配置混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 150.0000 7.7900% 0.1513%
603363 傲农生物 160.0100 5.6600% 1.3186%
002157 正邦科技 160.0000 5.0000% 2.9041%
002124 天邦股份 240.0000 4.5900% 5.3394%
000876 新希望 84.0000 4.3300% -0.3941%
002555 三七互娱 71.4600 3.8300% 0.6532%
002714 牧原股份 18.0000 3.6100% 1.5828%
300498 温氏股份 65.0100 3.4500% 1.3381%
300033 同花顺 18.0100 3.2100% 8.8223%
002624 完美世界 40.0000 3.1200% -0.6155%
南方积极配置混合(LOF)(160105)基金档案
基金代码 160105 基金简称 南方积配 基金全称 南方积极配置证券投资基金
发行日期 2004-08-24 成立日期 2004-10-14 基金类型 股票型
基金经理 蔡望鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 6.0900亿 最近份额 6.6002亿 成立份额 35.356亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 1.1644 7.6852%
南方全指证券联接A 1.2113 7.6600%
南方全指证券联接C 1.1950 7.6500%
高铁B级 0.3222 4.9853%
改革B 1.1957 3.9739%
南方金融混合 1.1900 3.3900%
南方上证50增强A 1.1479 2.6600%
银行基金 1.0786 2.6554%
南方上证50增强C 1.1469 2.6500%
南方昌元转债C 1.0883 2.5200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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