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南方金砖四国指数 - 基金主页(代码:160121)

今天最新净值 1.2720 -0.0080 -0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2010-12-09
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:0.2516亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-04-15 2011-04-14 2011-04-19 分红 每份派现金0.0200元
南方金砖四国指数基金动态
南方金砖四国指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.6900 9.78% -0.39%
03690 美团-W 0.7100 4.63% -2.95%
01398 工商银行 27.2000 3.12% -0.50%
02318 中国平安 1.3500 3.05% -1.65%
南方金砖四国指数(160121)基金档案
基金代码 160121 基金简称 南方金砖 基金全称 南方金砖四国指数证券投资基金
发行日期 2010-11-03 成立日期 2010-12-09 基金类型 QDII-指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.32亿元 最近份额 0.2516亿 成立份额 6.365亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方上海金ETF发起联接A 1.2110 0.63%
南方上海金ETF发起联接C 1.2084 0.62%
南方成份A 0.5660 0.37%
南方7-10年国开债A 1.2553 0.09%
南方7-10年国开债C 1.2490 0.09%
南方智诚混合 1.7883 0.06%
南方创利 1.0622 0.06%
南方瑞祥一年混合A 1.9101 0.05%
南方瑞祥一年混合C 1.7785 0.05%
南方赢元 1.1024 0.05%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%