收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.33% | -1.21% | 5.49% | 6.45% | -6.52% | 9.23% | 0.26% | -54.19% |
同类排名 | 406/2643 | 2543/2752 | 1871/2723 | 676/2605 | 560/2194 | 205/1816 | 155/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.6927份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0402份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02724份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03479份 | ||
2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.568319份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 358.5000 | 14.04% | 0.76% |
601816 | 京沪高铁 | 423.0500 | 14.03% | 0.60% |
601390 | 中国中铁 | 304.6600 | 12.80% | 0.15% |
601006 | 大秦铁路 | 181.4600 | 9.73% | -0.27% |
601186 | 中国铁建 | 140.4000 | 7.68% | 0.12% |
300001 | 特锐德 | 22.2300 | 3.26% | 2.34% |
600820 | 隧道股份 | 67.1600 | 2.78% | 1.01% |
688009 | 中国通号 | 78.9200 | 2.49% | 0.00% |
688187 | 时代电气 | 0.0000 | 2.08% | 1.62% |
601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 1.93% | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1156 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1178 | 0.40% |
南方银行联接A | 1.3313 | 0.40% |
南方银行联接C | 1.2960 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2476 | 0.27% |
南方7-10年国开债C | 1.2414 | 0.27% |
南方中证政策性金融债指数A | 1.0413 | 0.18% |
南方中证政策性金融债指数C | 1.0534 | 0.18% |
南方产业智选股票 | 1.6658 | 0.18% |
南方3-5年农发债A | 1.0661 | 0.18% |