基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方中证高铁产业指数分级 - 基金主页(代码:160135)

今天最新净值 1.0144 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 0.0035 0.3424%
  • 累计净值:1.0144
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.33% -1.21% 5.49% 6.45% -6.52% 9.23% 0.26% -54.19%
同类排名 406/2643 2543/2752 1871/2723 676/2605 560/2194 205/1816 155/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-30 份额折算 每份份额折算0.6927份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.0402份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02724份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03479份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.568319份
南方中证高铁产业指数分级基金动态
南方中证高铁产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 358.5000 14.04% 0.76%
601816 京沪高铁 423.0500 14.03% 0.60%
601390 中国中铁 304.6600 12.80% 0.15%
601006 大秦铁路 181.4600 9.73% -0.27%
601186 中国铁建 140.4000 7.68% 0.12%
300001 特锐德 22.2300 3.26% 2.34%
600820 隧道股份 67.1600 2.78% 1.01%
688009 中国通号 78.9200 2.49% 0.00%
688187 时代电气 0.0000 2.08% 1.62%
601333 广深铁路 0.0000 1.93% 1.01%
南方中证高铁产业指数分级(160135)基金档案
基金代码 160135 基金简称 高铁基金 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.0449亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率