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南方中证高铁产业指数分级 - 基金主页(代码:160135)

今天最新净值 1.0488 0.0071 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 -0.0186 -1.7704% 2021-01-19 13:50:01
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0419亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.69% 4.78% 7.88% 5.66% -0.98% 0.17% -19.15% -52.96%
同类排名 22/1258 23/1261 636/1238 763/1203 929/995 700/715 535/548 -
南方中证高铁产业指数分级(160135)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 1.0488 0.6800%
2021-01-15 1.0417 -1.7800%
2021-01-14 1.0606 2.5700%
2021-01-13 1.0340 2.6700%
2021-01-12 1.0071 1.3500%
2021-01-11 0.9937 -0.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-30 份额折算 每份份额折算0.6927份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.0402份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02724份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03479份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.568319份
南方中证高铁产业指数分级基金动态
南方中证高铁产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 0.0000 13.45% -5.0824%
601390 中国中铁 0.0000 13.03% -1.7361%
601006 大秦铁路 0.0000 11.66% -0.3012%
601186 中国铁建 0.0000 11.13% -0.4872%
601816 京沪高铁 0.0000 4.92% 0.3630%
300001 特锐德 0.0000 4.44% -4.7165%
600528 中铁工业 0.0000 3.57% -0.9719%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.36% -2.9533%
600820 隧道股份 0.0000 3.11% 0.1815%
600967 内蒙一机 0.0000 2.42% -3.0534%
南方中证高铁产业指数分级(160135)基金档案
基金代码 160135 基金简称 高铁基金 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金类型 股票指数
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 2.70亿 最近份额 4.0419亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合A 2.3851 4.0300%
南方信息创新混合C 2.3555 4.0300%
南方高增 1.5909 3.2600%
南方互联混合 1.7790 3.1900%
南方科技创新混合A 2.7265 3.0600%
南方科技创新混合C 2.6896 3.0500%
中国梦灵活配置 2.3020 2.9100%
南方瑞合 1.4725 2.8700%
信息ETF 1.0627 2.8254%
南方成份A 1.1432 2.8200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%