| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01398 | 工商银行 | 40.0000 | 7.90% | -0.50% |
| 00939 | 建设银行 | 34.0000 | 7.86% | -1.04% |
| 601318 | 中国平安 | 2.3000 | 7.10% | -0.21% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.5200 | 6.44% | -0.39% |
| 03988 | 中国银行 | 42.0000 | 5.13% | -0.92% |
| 00941 | 中国移动 | 1.8000 | 4.94% | -0.58% |
| 02628 | 中国人寿 | 5.3000 | 3.84% | -1.57% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.6000 | 3.33% | -1.96% |
| 00386 | 中国石油化 | 15.0000 | 3.19% | -1.72% |
| 01288 | 农业银行 | 20.9000 | 2.60% | -0.60% |
| 基金代码 | 160138 | 基金简称 | 国企精明 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-03-20~2017-04-18 | 成立日期 | 2017-04-26 | 基金类型 | QDII-指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 1.1106亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2110 | 0.63% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2084 | 0.62% |
| 南方成份A | 0.5660 | 0.37% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2553 | 0.09% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2490 | 0.09% |
| 南方智诚混合 | 1.7883 | 0.06% |
| 南方创利 | 1.0622 | 0.06% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9101 | 0.05% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.7785 | 0.05% |
| 南方赢元 | 1.1024 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
| 广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
