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华夏行业混合(LOF) - 基金主页(代码:160314)

今天最新净值 0.9770 -0.0510 -4.0000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2307 -0.0433 -3.3986% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:5.9900
  • 成立日期:2007-11-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:21.3892亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.56% -0.73% 12.30% 21.81% 49.51% 6.44% 24.92% 92.02%
华夏行业混合(LOF)(160314)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.2230 -4.0000%
2020-01-22 1.2740 2.1700%
2020-01-21 1.2470 -0.5600%
2020-01-20 1.2540 2.3700%
2020-01-17 1.2250 -0.5700%
2020-01-16 1.2320 -0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.2000元
2014-02-24 2014-02-24 2014-02-26 分红 每份派现金0.2500元
华夏行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300070 碧水源 203.7500 2.3800% -4.3527%
002400 省广股份 392.5800 2.1500% -3.4161%
000671 阳光城 1.0000 1.9500% -5.7819%
300156 神雾环保 138.6900 1.9200% -5.8065%
000666 经纬纺机 314.9900 1.9100% -3.3551%
000530 大冷股份 385.2400 1.7700% -3.1088%
002701 奥瑞金 221.7000 1.6200% -5.0607%
002517 恺英网络 114.8100 1.5900% -2.2388%
300145 南方泵业 133.2300 1.5700% -4.7619%
600337 美克家居 394.9200 1.5600% -6.3596%
华夏行业混合(LOF)(160314)基金档案
基金代码 160314 基金简称 华夏行业 基金全称 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-11-27 成立日期 2007-11-22 基金类型 股票型
基金经理 孙彬 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 17.0900亿 最近份额 21.3892亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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