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华夏行业精选 - 基金主页(代码:160314)

今天最新净值 1.0980 0.0090 0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1242 -0.0208 -1.8200%
  • 累计净值:6.4310
  • 成立日期:2007-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:10.4420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王劲松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.79% 0.73% 8.50% 1.39% -24.12% -30.77% -26.70% 72.40%
同类排名 2201/4200 3107/4295 1947/4274 1535/4165 3055/3654 2475/2899 894/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.2000元
2014-02-24 2014-02-24 2014-02-26 分红 每份派现金0.2500元
华夏行业精选基金动态
华夏行业精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 8.37% -2.44%
000568 泸州老窖 0.0000 5.82% -1.41%
300274 阳光电源 0.0000 4.76% -2.02%
300724 捷佳伟创 0.0000 4.67% -3.62%
600487 亨通光电 0.0000 3.75% -2.71%
601958 金钼股份 0.0000 3.71% 0.08%
002179 中航光电 0.0000 3.62% 0.77%
300782 卓胜微 0.0000 3.11% -2.45%
002920 德赛西威 0.0000 2.95% -10.00%
300750 宁德时代 0.0000 2.92% -2.43%
华夏行业精选(160314)基金档案
基金代码 160314 基金简称 华夏行业 基金全称 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-11-27 成立日期 2007-11-22 基金类型
基金经理 王劲松 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 10.4420亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%