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华夏行业混合(LOF) - 基金主页(代码:160314)

今天最新净值 1.6080 -0.0240 -1.4700% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.6042 -0.0278 -1.7051% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:8.2910
  • 成立日期:2007-11-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:19.7017亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.88% 4.74% 9.75% 1.06% 30.87% 20.08% 19.50% 94.38%
华夏行业混合(LOF)(160314)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.6080 -1.4700%
2020-08-06 1.6320 -1.1500%
2020-08-05 1.6510 1.3500%
2020-08-04 1.6290 -0.6100%
2020-08-03 1.6390 1.9300%
2020-07-31 1.6080 1.7100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.2000元
2014-02-24 2014-02-24 2014-02-26 分红 每份派现金0.2500元
华夏行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300724 捷佳伟创 294.5000 9.4000% -2.6145%
002803 吉宏股份 590.0100 5.2100% 4.8355%
300352 北信源 1.0000 4.7700% -3.2663%
300451 创业慧康 705.5500 4.7000% -2.5788%
002475 立讯精密 250.3300 4.6300% -4.6053%
300070 碧水源 1.0000 4.6000% -2.0666%
000858 五粮液 68.5200 4.2300% -1.7818%
300384 三联虹普 628.8800 3.9600% -6.2890%
300767 震安科技 164.7100 3.9200% -1.4525%
603659 璞泰来 103.8400 3.8600% -1.7056%
华夏行业混合(LOF)(160314)基金档案
基金代码 160314 基金简称 华夏行业 基金全称 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-11-27 成立日期 2007-11-22 基金类型 股票型
基金经理 孙彬 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 27.7400亿 最近份额 19.7017亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏高端制造混合 1.2630 2.2700%
华夏节能环保股票 1.6525 1.5700%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
华夏产业升级混合 1.9102 1.0000%
黄金9999 4.4541 0.6895%
华夏黄金ETF联接A 1.0795 0.6400%
华夏黄金ETF联接C 1.0792 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
华夏新活力混合A 1.2770 0.2400%
华夏圆和混合 1.3145 0.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%