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华夏磐泰定开混合(LOF) - 基金主页(代码:160323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4132 0.0073 0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3926 -0.0048 -0.3410%

累计净值：1.4735
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8665亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	1.54%	6.70%	0.72%	6.66%	15.18%	25.44%	48.09%
同类排名	963/1382	39/1398	25/1397	930/1377	18/1273	6/1119	3/631	-

华夏磐泰定开混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0603元

华夏磐泰定开混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	18.0400	0.33%	-2.81%
300124	汇川技术	11.7600	0.31%	-0.42%
300750	宁德时代	4.6200	0.31%	-2.43%
300999	金龙鱼	22.1000	0.31%	-1.09%
688256	寒武纪	5.5300	0.31%	-5.79%
300498	温氏股份	36.3400	0.30%	-1.56%
300760	迈瑞医疗	2.5300	0.30%	-0.30%
688036	传音控股	5.3000	0.30%	-0.60%
688728	格科微	35.7400	0.30%	-1.47%
300015	爱尔眼科	44.4100	0.29%	-2.25%

华夏磐泰定开混合(LOF)(160323)基金档案

基金代码	160323	基金简称	华夏磐泰	基金全称
发行日期	2016-11-23~2016-12-20	成立日期		基金类型
基金经理	毛颖张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	7.8665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏产业升级混合A	1.6985	1.82%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	1.65%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	1.64%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.7897	1.00%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.7838	0.99%
1000价值	1.0294	0.84%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A	0.9783	0.79%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C	0.9763	0.79%
豆粕ETF	2.1518	0.73%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9340	0.68%