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华安深证300 - 基金主页(代码:160415)

今天最新净值 1.6014 -0.0038 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3579
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.080亿份
  • 最近份额:0.0658亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙晨进 马丁
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-23 份额折算 每份份额折算0.68557份
2019-01-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2600元
华安深证300基金动态
华安深证300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300751 迈为股份 0.0500 2.18% -0.66%
300769 德方纳米 0.0500 2.04% 0.85%
301099 雅创电子 0.2500 1.93% 2.36%
600519 贵州茅台 0.0100 1.89% 0.07%
600438 通威股份 0.3400 1.88% 0.69%
300496 中科创达 0.1500 1.81% -0.79%
600522 中天科技 0.8300 1.78% -0.21%
000733 振华科技 0.1400 1.76% -0.38%
600315 上海家化 0.4300 1.70% 0.33%
002240 盛新锂能 0.3000 1.68% 0.31%
华安深证300(160415)基金档案
基金代码 160415 基金简称 华安S300 基金全称 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-01 成立日期 2011-09-02 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙晨进 马丁 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.0658亿 成立份额 6.080亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰碳中和混合发起式A 0.8910 0.83%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8875 0.83%
太平消费升级一年持有A 0.8216 0.58%
太平消费升级一年持有C 0.8157 0.55%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%