权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.68557份 | ||
2019-01-11 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300751 | 迈为股份 | 0.0500 | 2.18% | -1.87% |
300769 | 德方纳米 | 0.0500 | 2.04% | -2.00% |
301099 | 雅创电子 | 0.2500 | 1.93% | 1.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.89% | 0.16% |
600438 | 通威股份 | 0.3400 | 1.88% | -0.90% |
300496 | 中科创达 | 0.1500 | 1.81% | 4.69% |
600522 | 中天科技 | 0.8300 | 1.78% | -0.60% |
000733 | 振华科技 | 0.1400 | 1.76% | -1.83% |
600315 | 上海家化 | 0.4300 | 1.70% | 2.49% |
002240 | 盛新锂能 | 0.3000 | 1.68% | -0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安科技动力混合A | 4.8000 | 3.49% |
华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.45% |
华安低碳生活混合A | 2.0659 | 3.45% |
华安装备A | 2.0460 | 3.44% |
华安制造先锋混合A | 2.4796 | 3.38% |
华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 3.36% |
华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 3.36% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5856 | 3.32% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5935 | 3.31% |
华安产业优选混合A | 0.8431 | 2.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9095 | 1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9060 | 1.27% |
太平消费升级一年持有A | 0.8435 | 0.84% |
太平消费升级一年持有C | 0.8377 | 0.84% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |