权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.68557份 | ||
2019-01-11 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300751 | 迈为股份 | 0.0500 | 2.18% | -0.66% |
300769 | 德方纳米 | 0.0500 | 2.04% | 0.85% |
301099 | 雅创电子 | 0.2500 | 1.93% | 2.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.89% | 0.07% |
600438 | 通威股份 | 0.3400 | 1.88% | 0.69% |
300496 | 中科创达 | 0.1500 | 1.81% | -0.79% |
600522 | 中天科技 | 0.8300 | 1.78% | -0.21% |
000733 | 振华科技 | 0.1400 | 1.76% | -0.38% |
600315 | 上海家化 | 0.4300 | 1.70% | 0.33% |
002240 | 盛新锂能 | 0.3000 | 1.68% | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8910 | 0.83% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8875 | 0.83% |
太平消费升级一年持有A | 0.8216 | 0.58% |
太平消费升级一年持有C | 0.8157 | 0.55% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |