基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.1950 -0.0020 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 -0.0050 -0.4206%
  • 累计净值:5.8900
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:57.4049亿
  • 最近资产:67.91亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.10% 3.05% -0.08% -6.41% -20.55% -15.21% 12.34% 1403.80%
同类排名 1902/2619 2759/3264 2413/3272 1463/3183 1430/2397 879/1370 705/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业基金动态
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000708 中信特钢 0.0000 4.88% 0.27%
600765 中航重机 0.0000 3.44% -1.34%
600519 贵州茅台 0.0000 3.43% -0.72%
600233 圆通速递 0.0000 3.35% -0.60%
002142 宁波银行 0.0000 3.18% 0.32%
002531 天顺风能 0.0000 2.99% 1.04%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.83% -0.67%
601628 中国人寿 0.0000 2.72% -0.86%
601636 旗滨集团 0.0000 2.15% -2.63%
600256 广汇能源 0.0000 2.12% -2.02%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 67.91亿 最近份额 57.4049亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%