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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.1200 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0631 -0.0019 -0.1806%
  • 累计净值:5.8150
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:57.4049亿
  • 最近资产:66.23亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.10% 3.05% -0.08% -6.41% -20.55% -15.21% 12.34% 1403.80%
同类排名 1902/2619 2759/3264 2413/3272 1463/3183 1430/2397 879/1370 705/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业基金动态
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 554.0100 4.03% -0.74%
002027 分众传媒 3663.0200 3.91% -2.85%
688036 传音控股 162.3000 3.74% 1.03%
000708 中信特钢 1246.6600 3.09% 0.47%
002475 立讯精密 489.2400 2.49% -0.37%
601857 中国石油 2014.6400 2.36% -0.25%
600970 中材国际 1175.9000 2.35% -0.44%
603606 东方电缆 296.6400 2.28% 2.87%
600276 恒瑞医药 295.1200 2.22% -0.82%
603806 福斯特 374.7600 2.18% 0.04%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 66.23亿元 最近份额 57.4049亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.5960 1.62%
0.5886 1.61%
1.2452 1.60%
1.0621 0.88%
0.9411 0.88%
1.0512 0.68%
1.0769 0.68%
1.0243 0.68%
1.6787 0.58%
1.6401 0.58%