金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

博时主题行业混合(LOF)(博时主题) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.2600 0.0060 0.48%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2723 0.0223 1.7851%
  • 累计净值:5.9550
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:54.8130亿
  • 最近资产:52.28亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.27% -0.55% -0.63% 4.91% 26.13% 27.66% 7.42% 1503.04%
同类排名 3410/5093 612/5222 3292/5184 3059/5026 2300/4495 3049/4039 2162/3407 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业混合(LOF)基金动态
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.23% 5.26%
601318 中国平安 0.0000 6.81% 1.12%
603659 璞泰来 0.0000 5.02% 2.74%
300274 阳光电源 0.0000 4.55% 0.19%
601601 中国太保 0.0000 4.37% 2.54%
601899 紫金矿业 0.0000 4.32% 2.01%
002602 世纪华通 0.0000 3.93% 0.11%
002497 雅化集团 0.0000 2.88% 2.65%
688513 苑东生物 0.0000 2.85% 8.86%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题行业混合(LOF) 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 52.28亿元 最近份额 54.8130亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富优势企业精选混合A 1.1621 9.05%
汇添富优势企业精选混合C 1.1420 9.04%
财通科技创新混合A 1.2901 7.91%
财通科技创新混合C 1.2329 7.91%
国寿安保策略精选混合C 1.8943 7.81%
国寿精选 2.6410 7.81%
工银科技创新6个月定开混合A 1.6149 7.73%
工银科技创新6个月定开混合C 1.5419 7.73%
华泰柏瑞质量成长A 2.2169 7.69%
华泰柏瑞质量成长C 2.1747 7.69%