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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 0.9970 0.0090 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0036 0.0056 0.5647%
  • 累计净值:5.6920
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:57.4049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.77% 0.30% 6.86% -0.89% -12.24% -17.81% -32.45% 1168.44%
同类排名 2195/4200 3419/4295 2632/4274 2125/4165 1046/3654 1487/2899 1140/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业基金动态
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 489.2400 5.26% -1.14%
002027 分众传媒 3663.0200 4.46% 0.31%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.07% 3.44%
000708 中信特钢 1246.6600 3.00% 2.23%
300782 卓胜微 0.0000 2.34% 1.10%
000100 TCL科技 0.0000 2.31% 0.21%
300498 温氏股份 0.0000 2.14% 2.48%
601688 华泰证券 0.0000 1.85% 1.59%
603259 药明康德 0.0000 1.82% -1.81%
688235 百济神州-U 0.0000 1.80% 1.09%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 57.4049亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%