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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.0560 -0.0040 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9708 0.0078 0.8049%
  • 累计净值:5.7510
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:57.4049亿
  • 最近资产:60.29亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.77% 1.64% -0.75% -4.61% -9.74% -30.04% -25.86% 1243.50%
同类排名 1171/3473 2487/3944 1701/3944 1004/3853 1325/3369 1191/2395 843/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业基金动态
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 489.2400 5.26% 2.76%
002027 分众传媒 3663.0200 4.46% 0.16%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.07% -0.22%
000708 中信特钢 1246.6600 3.00% 0.82%
300782 卓胜微 0.0000 2.34% 2.05%
000100 TCL科技 0.0000 2.31% 6.62%
300498 温氏股份 0.0000 2.14% -1.72%
601688 华泰证券 0.0000 1.85% 1.93%
603259 药明康德 0.0000 1.82% 0.99%
688235 百济神州-U 0.0000 1.80% -3.27%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 60.29亿元 最近份额 57.4049亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时数字经济混合A 0.6400 3.21%
博时数字经济混合C 0.6331 3.21%
博时回报严选混合A 0.7159 2.74%
博时回报严选混合C 0.7086 2.74%
博时5G50ETF联接C 0.8421 2.71%
博时5G50ETF联接A 0.8510 2.70%
博时成长回报混合A 0.6648 2.66%
博时成长回报混合C 0.6559 2.64%
博时新兴 0.8070 2.28%
博时移动互联主题混合A 0.7778 2.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%