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博时主题行业混合(LOF)(博时主题) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.1800 -0.0020 -0.17%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0055 0.4624%
  • 累计净值:5.8750
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.096亿份
  • 最近份额:54.8130亿
  • 最近资产:52.65亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 金晟哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.53% 0.68% -1.09% 6.40% 16.37% 14.67% 1.29% 1401.26%
同类排名 3129/4448 1982/4924 1244/4925 789/4822 3045/4415 2829/3904 2129/3268 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.2810元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.3210元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-25 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
博时主题行业混合(LOF)基金动态
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 5.40% 2.22%
603268 *ST松发 0.0000 5.13% -4.51%
601318 中国平安 0.0000 4.03% 5.62%
601872 招商轮船 0.0000 3.73% -5.77%
300750 宁德时代 0.0000 3.48% 1.44%
002602 世纪华通 0.0000 2.81% -3.06%
600901 江苏金租 0.0000 2.33% 0.16%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.25% 6.54%
600595 中孚实业 0.0000 2.07% 9.99%
600026 中远海能 0.0000 1.99% -2.14%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题行业混合(LOF) 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王俊 金晟哲 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 52.65亿元 最近份额 54.8130亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰优势行业混合A 2.4359 3.29%
国泰优势行业混合C 2.3850 3.29%
东方人工智能主题混合A 1.4753 3.15%
国泰成长价值混合C 0.9963 3.03%
工银主题策略混合C 4.4380 2.87%
中航智选领航混合发起C 0.9864 2.80%
南方信息创新混合A 2.4592 2.66%
银华乐享混合A 0.8853 2.56%
德邦高端装备混合发起式C 1.0812 2.55%
工银新兴制造混合C 2.7102 2.51%