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博时安丰18个月定开债券 - 基金主页(代码:160515)

今天最新净值 1.0561 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6718
  • 成立日期:2013-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.476亿份
  • 最近份额:5.7448亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.14% 0.49% 1.54% 4.70% 7.97% 12.20% 88.46%
同类排名 731/3093 2051/3177 833/3140 1047/3059 606/2721 489/2345 615/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0096元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0127元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-26 分红 每份派现金0.0126元
2022-07-15 2022-07-15 2022-07-19 分红 每份派现金0.0135元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0066元
博时安丰18个月定开债券基金动态
博时安丰18个月定开债券(160515)基金档案
基金代码 160515 基金简称 安丰18 基金全称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2013-07-29 成立日期 2013-08-22 基金类型
基金经理 程卓 王帅 基金托管人 浦发银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 5.7448亿 成立份额 2.476亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%