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博时安丰18个月定开债C - 基金主页(代码:160523)

今天最新净值 1.0175 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2886
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:程卓 王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.15% 0.46% 1.44% 4.28% 7.12% 10.89% 26.63%
同类排名 957/3093 2177/3177 986/3140 1359/3059 968/2721 919/2345 1085/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0083元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0111元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-26 分红 每份派现金0.0111元
2022-07-15 2022-07-15 2022-07-19 分红 每份派现金0.0112元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0074元
博时安丰18个月定开债C(160523)基金档案
基金代码 160523 基金简称 安丰18C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 程卓 王帅 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 5.9638亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%