收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.13% | -0.15% | 0.46% | 1.44% | 4.28% | 7.12% | 10.89% | 26.63% |
同类排名 | 957/3093 | 2177/3177 | 986/3140 | 1359/3059 | 968/2721 | 919/2345 | 1085/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0083元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0112元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |