| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.40% | 4.61% | 7.53% | 5.86% | 8.99% | 8.42% | -15.69% | -61.69% |
| 同类排名 | 26/1258 | 33/1261 | 655/1238 | 757/1203 | 868/995 | 691/715 | 530/548 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-18 | 0.8910 | 0.6800% |
| 2021-01-15 | 0.8850 | -1.8800% |
| 2021-01-14 | 0.9020 | 2.6200% |
| 2021-01-13 | 0.8790 | 2.6900% |
| 2021-01-12 | 0.8560 | 1.3000% |
| 2021-01-11 | 0.8450 | -0.1200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 | ||
| 2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02822份 | ||
| 2018-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.638277份 | ||
| 2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02938份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 15.48% | -3.5714% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 13.56% | -1.0417% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 10.31% | -0.4518% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 9.69% | 0.0000% |
| 300001 | 特锐德 | 0.0000 | 6.15% | -2.3863% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 5.56% | 0.3630% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.0000 | 3.24% | -2.4725% |
| 600528 | 中铁工业 | 0.0000 | 3.14% | -0.4320% |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.0000 | 2.75% | -3.0534% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.0000 | 2.73% | 0.3630% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通TMT指数A | 1.1146 | 4.4700% |
| 泰康港股通TMT指数C | 1.1066 | 4.4700% |
| 智能汽车 | 1.8750 | 3.8200% |
| 广发百发100E | 1.6750 | 3.6500% |
| 广发百发100A | 1.6770 | 3.5800% |
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 1.1380 | 3.2900% |
| 申万电子 | 1.0768 | 3.2900% |
| 东财通信A | 1.0965 | 3.1000% |
| 东财通信C | 1.0938 | 3.1000% |
| 工业4 | 1.1800 | 2.9700% |