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鹏华高铁分级 - 基金主页(代码:160639)

今天最新净值 0.8910 0.0060 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8800 -0.0110 -1.2365% 2021-01-19 11:48:12
  • 累计净值:0.3890
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4914亿
  • 最近资产:1.22亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.40% 4.61% 7.53% 5.86% 8.99% 8.42% -15.69% -61.69%
同类排名 26/1258 33/1261 655/1238 757/1203 868/995 691/715 530/548 -
鹏华高铁分级(160639)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 0.8910 0.6800%
2021-01-15 0.8850 -1.8800%
2021-01-14 0.9020 2.6200%
2021-01-13 0.8790 2.6900%
2021-01-12 0.8560 1.3000%
2021-01-11 0.8450 -0.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.02582份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02822份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.638277份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02938份
鹏华高铁分级基金动态
鹏华高铁分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 0.0000 15.48% -3.5714%
601390 中国中铁 0.0000 13.56% -1.0417%
601006 大秦铁路 0.0000 10.31% -0.4518%
601186 中国铁建 0.0000 9.69% 0.0000%
300001 特锐德 0.0000 6.15% -2.3863%
601816 京沪高铁 0.0000 5.56% 0.3630%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.24% -2.4725%
600528 中铁工业 0.0000 3.14% -0.4320%
600967 内蒙一机 0.0000 2.75% -3.0534%
600820 隧道股份 0.0000 2.73% 0.3630%
鹏华高铁分级(160639)基金档案
基金代码 160639 基金简称 高铁分级 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 张羽翔 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.22亿 最近份额 1.4914亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片 1.3191 5.7480%
鹏华创新驱动混合 1.9398 3.3500%
鹏华沪深港互联网股票 2.1649 2.8800%
港中小企 1.1699 2.8500%
互联网 1.0710 2.7800%
信息分级 1.1490 2.6800%
鹏华价值驱动混合 1.6344 2.6200%
国防ETF 2.1232 2.4266%
银行指基 1.0460 2.3500%
银行FUND 1.1844 2.3063%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%