| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.81% | 0.92% | 5.78% | 4.85% | -8.23% | -4.68% | -12.35% | 74.33% |
| 同类排名 | 908/2643 | 1679/2752 | 1682/2723 | 923/2605 | 762/2194 | 623/1816 | 447/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.1345元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0693元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0596元 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0664元 |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0612元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 4.85% | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.8500 | 2.20% | -0.17% |
| 601318 | 中国平安 | 3.4500 | 1.91% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 3.7100 | 1.62% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.4700 | 1.28% | -0.72% |
| 000858 | 五粮液 | 0.6000 | 1.25% | 1.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.9800 | 1.13% | 2.93% |
| 600900 | 长江电力 | 3.3300 | 1.12% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.3600 | 0.93% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.3800 | 0.86% | -0.84% |
