权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02969份 | ||
2017-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02958份 | ||
2016-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.05382份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 8.0100 | 9.79% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 9.1800 | 7.92% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 10.8000 | 4.45% | -2.05% |
600030 | 中信证券 | 7.3400 | 3.82% | -0.21% |
300059 | 东方财富 | 9.5700 | 3.58% | 0.70% |
601398 | 工商银行 | 26.4800 | 3.36% | -2.05% |
601328 | 交通银行 | 20.4000 | 3.12% | -2.80% |
601288 | 农业银行 | 23.9600 | 2.23% | -2.57% |
000001 | 平安银行 | 7.3500 | 2.17% | -0.38% |
002142 | 宁波银行 | 2.9700 | 1.98% | -0.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |
长盛中小盘 | 0.7480 | 0.94% |
长盛战略新兴A | 2.3150 | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8244 | 1.18% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8217 | 1.18% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |