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长盛中证金融地产指数分级 - 基金主页(代码:160814)

今天最新净值 0.8728 0.0161 1.8800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8728
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5333亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 份额折算 每份份额折算1.02969份
2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02958份
2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.05382份
长盛中证金融地产指数分级基金动态
长盛中证金融地产指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 8.0100 9.79% 0.10%
600036 招商银行 9.1800 7.92% -0.37%
601166 兴业银行 10.8000 4.45% -2.05%
600030 中信证券 7.3400 3.82% -0.21%
300059 东方财富 9.5700 3.58% 0.70%
601398 工商银行 26.4800 3.36% -2.05%
601328 交通银行 20.4000 3.12% -2.80%
601288 农业银行 23.9600 2.23% -2.57%
000001 平安银行 7.3500 2.17% -0.38%
002142 宁波银行 2.9700 1.98% -0.57%
长盛中证金融地产指数分级(160814)基金档案
基金代码 160814 基金简称 金融地产 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-10 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈亘斯 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.5333亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%