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大成多策略混合(LOF)A(大成定增) - 基金主页(代码:160921)

今天最新净值 1.4355 0.0042 0.29%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4295 -0.0060 -0.4207%
  • 累计净值:1.7927
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6423亿
  • 最近资产:7.55亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军 邹建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.08% 2.56% -0.68% 1.77% 8.93% 3.72% -0.76% 89.90%
同类排名 1453/2263 329/2323 1381/2323 1837/2311 1508/2245 1906/2171 1541/2039 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.1350元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.0222元
大成多策略混合(LOF)A基金动态
大成多策略混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688029 南微医学 0.0000 8.72% -1.93%
600298 安琪酵母 0.0000 8.12% -1.58%
300357 我武生物 0.0000 8.02% 3.03%
300677 英科医疗 0.0000 7.68% -2.50%
600993 马应龙 0.0000 7.34% -0.07%
601665 齐鲁银行 0.0000 6.47% -0.64%
688085 三友医疗 0.0000 5.94% -0.75%
600511 国药股份 0.0000 5.34% -0.49%
603599 广信股份 0.0000 4.21% -1.33%
301039 中集车辆 0.0000 4.11% 4.49%
大成多策略混合(LOF)A(160921)基金档案
基金代码 160921 基金简称 大成多策略混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-08-12 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 戴军 邹建 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 7.55亿 最近份额 5.6423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化优选A 1.0436 7.11%
汇安量化优选C 0.9931 7.11%
中航新起航灵活配置混合C 0.8668 3.28%
中航新起航灵活配置混合A 0.8838 3.27%
中邮低碳经济 1.2260 1.07%
国联鑫起点混合A 1.2641 0.96%
国联鑫起点混合C 1.1802 0.96%
中海能源 0.8090 0.92%
中邮未来新蓝筹混合 3.1460 0.90%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8476 0.81%