基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成定增灵活配置混合 - 基金主页(代码:160921)

今天最新净值 1.2763 -0.0106 -0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2695 -0.0079 -0.6207%
  • 累计净值:1.6335
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军 邹建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.61% 3.95% 5.92% -0.89% -7.71% 16.81% 10.46% 78.57%
同类排名 1406/2318 265/2327 1257/2327 1392/2310 818/2209 54/2082 166/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.1350元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分红 每份派现金0.2000元
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.0222元
大成定增灵活配置混合基金动态
大成定增灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300856 科思股份 138.3800 9.00% -2.22%
688278 特宝生物 169.0300 8.71% 0.69%
300760 迈瑞医疗 30.4400 7.13% -0.30%
600276 恒瑞医药 168.1500 6.43% -0.33%
300677 英科医疗 321.2200 6.03% -1.04%
688029 南微医学 90.4100 5.02% -0.66%
301093 华兰股份 181.7100 3.87% 0.09%
688677 海泰新光 76.2500 3.54% -1.45%
000680 山推股份 512.4800 3.53% -0.73%
002540 亚太科技 671.5300 3.32% -1.84%
大成定增灵活配置混合(160921)基金档案
基金代码 160921 基金简称 大成定增 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-08-12 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 戴军 邹建 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 3.2695亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 0.6553 2.50%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9559 2.33%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
大摩万众创新混合A 0.5935 2.19%
大摩万众创新混合C 0.5897 2.17%
华富物联世界灵活配置混合C 1.3977 2.04%
华富物联世界灵活配置混合A 1.4017 2.04%
泰信鑫选C 0.6510 2.04%