| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.08% | 2.56% | -0.68% | 1.77% | 8.93% | 3.72% | -0.76% | 89.90% |
| 同类排名 | 1453/2263 | 329/2323 | 1381/2323 | 1837/2311 | 1508/2245 | 1906/2171 | 1541/2039 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0222元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 8.72% | -1.93% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 8.12% | -1.58% |
| 300357 | 我武生物 | 0.0000 | 8.02% | 3.03% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 7.68% | -2.50% |
| 600993 | 马应龙 | 0.0000 | 7.34% | -0.07% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 6.47% | -0.64% |
| 688085 | 三友医疗 | 0.0000 | 5.94% | -0.75% |
| 600511 | 国药股份 | 0.0000 | 5.34% | -0.49% |
| 603599 | 广信股份 | 0.0000 | 4.21% | -1.33% |
| 301039 | 中集车辆 | 0.0000 | 4.11% | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7967 | 0.42% |
| 大成绝对收益C | 0.7341 | 0.41% |
| 大成景恒混合A | 3.6901 | 0.13% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 2.2666 | 0.13% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1707 | 0.08% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1475 | 0.07% |
| 大成景盈债券A | 1.0373 | 0.03% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 1.0070 | 0.03% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 1.0065 | 0.02% |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0206 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安量化优选A | 1.0436 | 7.11% |
| 汇安量化优选C | 0.9931 | 7.11% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.8668 | 3.28% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.8838 | 3.27% |
| 中邮低碳经济 | 1.2260 | 1.07% |
| 国联鑫起点混合A | 1.2641 | 0.96% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1802 | 0.96% |
| 中海能源 | 0.8090 | 0.92% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 3.1460 | 0.90% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8476 | 0.81% |