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富国中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161029)

今天最新净值 1.1260 0.0020 0.1800% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2043 0.0163 1.3685% 2020-10-21 15:35:00
  • 累计净值:1.2120
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:3.3237亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.58% -0.57% 3.59% -2.44% -1.24% 7.36% 22.47% 13.34%
富国中证银行指数分级(161029)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.2080 1.6800%
2020-10-20 1.1880 -0.5000%
2020-10-19 1.1940 0.4200%
2020-10-16 1.1890 1.5400%
2020-10-15 1.1710 1.3900%
2020-10-14 1.1550 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02198份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02407份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01885份
富国中证银行指数分级基金动态
  • 针对就快到来的处置期限,有基金公司人士表示,其实管理层也很清楚分级基金的处置难度。该人士推测,届时如果各家公司在完成时间节点上有些困难,监管层应该也会酌情考虑具体情况。

    标签: 时间表
  • 针对今日表现抢眼的券商板块,中信证券有关报告显示,券商的业务正在显现出新的趋势,具体来看,传统业务正在变革,新业务和新市场不断涌现,经纪业务布局线下和机构化是趋势,随着行业佣金率进一步下降,券商之间的佣金率差异缩小,经纪业务最终是成本的竞争,而成本背后是商业模式的差异;另一方面,投行业务正向优质券商集中,非标监管为资产证券化带来机遇;资管通道红利终结,主动管理能力正在形成品牌拉力;执行新会计准则,将加大投资业绩波动,做市交易模式能够提升投资回报,产品创新能力成为竞争力。

富国中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 139.6400 13.6200% 2.0766%
601166 兴业银行 201.8000 9.2100% 2.0787%
601398 工商银行 515.6600 7.4300% 1.4056%
601328 交通银行 439.7200 6.5300% 0.6565%
000001 平安银行 155.2800 5.7500% 2.1095%
600000 浦发银行 187.4700 5.7400% 1.2526%
600016 民生银行 344.4800 5.6500% 0.9346%
601288 农业银行 465.9200 4.5600% 0.9434%
601229 上海银行 152.5800 3.6600% 3.0266%
002142 宁波银行 48.0400 3.6500% 3.0682%
富国中证银行指数分级(161029)基金档案
基金代码 161029 基金简称 银行分级 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金类型 股票指数
基金经理 章椹元 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 3.4600亿 最近份额 3.3237亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行行业 1.1554 1.7436%
银行FG 1.2080 1.6800%
恒生中国 0.9293 0.6935%
富国上海金ETF 4.0291 0.4463%
富国港股通量化精选股票型 1.0202 0.4300%
富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.6913 0.4300%
富国阿尔法两年持有期混合 1.3370 0.4300%
富国上海金ETF联接A 0.9580 0.4200%
富国上海金ETF联接C 0.9572 0.4200%
富国金融地产行业混合 1.5021 0.3900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%