收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.12% | 0.12% | 12.23% | 2.83% | -10.89% | -14.71% | -11.55% | -24.56% |
同类排名 | 1413/2643 | 2174/2752 | 365/2723 | 1127/2605 | 1078/2194 | 1215/1816 | 422/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00856份 | ||
2020-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.47894份 | ||
2020-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.49884份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0168份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.17% | -2.44% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.07% | 0.00% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 4.70% | -1.40% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.70% | -2.43% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.63% | 0.41% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 4.53% | -2.20% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 4.50% | -0.42% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 4.18% | -4.62% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.50% | -2.21% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.31% | -2.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
消费50 | 1.1449 | 0.97% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |