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富国中证工业4.0指数分级 - 基金主页(代码:161031)

今天最新净值 0.8350 0.0030 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 -0.0111 -1.3845%
  • 累计净值:0.7280
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6879亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.12% 0.12% 12.23% 2.83% -10.89% -14.71% -11.55% -24.56%
同类排名 1413/2643 2174/2752 365/2723 1127/2605 1078/2194 1215/1816 422/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.00856份
2020-07-14 份额折算 每份份额折算1.47894份
2020-01-07 份额折算 每份份额折算1.49884份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.0168份
富国中证工业4.0指数分级基金动态
富国中证工业4.0指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 5.17% -2.44%
000333 美的集团 0.0000 5.07% 0.00%
000725 京东方A 0.0000 4.70% -1.40%
300750 宁德时代 0.0000 4.70% -2.43%
002415 海康威视 0.0000 4.63% 0.41%
000063 中兴通讯 0.0000 4.53% -2.20%
300124 汇川技术 0.0000 4.50% -0.42%
603501 韦尔股份 0.0000 4.18% -4.62%
002371 北方华创 0.0000 3.50% -2.21%
603986 兆易创新 0.0000 3.31% -2.51%
富国中证工业4.0指数分级(161031)基金档案
基金代码 161031 基金简称 工业4 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-09 成立日期 2015-06-15 基金类型
基金经理 张圣贤 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 7.6879亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
银行龙头 1.2448 1.09%
银行ETF 0.9931 1.08%
银行龙头LOF 1.3320 1.06%
消费50 1.1449 0.97%
富国中证消费50ETF联接A 1.2239 0.92%
富国中证消费50ETF联接C 1.2041 0.92%
农业ETF 0.6847 0.84%
富国天瑞 0.5997 0.82%
富国港股通量化精选股票型A 0.8075 0.81%