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富国中证煤炭指数分级 - 基金主页(代码:161032)

今天最新净值 2.1450 -0.0240 -1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2554 -0.0046 -0.2051%
  • 累计净值:1.4940
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:12.5714亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.50% -6.78% 2.14% 8.50% 15.63% 35.33% 86.85% 49.45%
同类排名 144/2643 2750/2752 2544/2723 374/2605 16/2194 13/1816 6/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.03029份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03623份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02709份
富国中证煤炭指数分级基金动态
富国中证煤炭指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 626.8700 10.15% 0.96%
601088 中国神华 390.0100 9.48% 1.28%
600157 永泰能源 6807.9300 7.23% -0.74%
600188 兖矿能源 421.8800 6.48% -0.90%
601699 潞安环能 366.6500 6.23% -0.71%
000983 山西焦煤 695.8200 5.33% -0.09%
000723 美锦能源 928.0000 4.79% -0.95%
601898 中煤能源 560.8700 4.21% 0.40%
600348 华阳股份 552.7000 4.18% -0.98%
600546 山煤国际 303.7300 4.12% -1.19%
富国中证煤炭指数分级(161032)基金档案
基金代码 161032 基金简称 煤炭基金 基金全称 富国中证煤炭指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-12 成立日期 2015-06-19 基金类型
基金经理 张圣贤 基金托管人 国泰君安 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 12.5714亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.60%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%