金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达黄金主题人民币A(易基黄金) - 基金主页(代码:161116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6383 -0.0025 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6383
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：周宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	62.19%	-1.20%	4.46%	14.96%	56.30%	99.67%	117.48%	63.33%
同类排名	4/21	19/22	7/22	3/22	4/21	4/19	3/18	-

易方达黄金主题人民币A(161116)基金档案

基金代码	161116	基金简称	易方达黄金主题人民币A	基金全称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-04-01	成立日期	2011-05-06	基金类型	QDII-商品
基金经理	周宇	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	4.8333亿	成立份额	26.570亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.20%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易策二号	1.2310	2.67%
易基策略	5.3320	2.66%
易方达瑞享I	6.8106	2.34%
成长ETF	1.0243	2.34%
易方达瑞享E	5.5134	2.33%
易方达远见成长混合A	2.0751	2.32%
易方达远见成长混合C	2.0359	2.32%
易方达先锋成长混合A	2.2919	2.29%
易方达先锋成长混合C	2.2534	2.28%
易方达趋势优选混合A	1.0572	2.22%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时抗通胀	0.6130	0.00%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0148	-0.23%
黄金LOF	1.7140	-0.23%
中信保诚商品LOF	1.0465	-0.23%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6950	-0.24%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2304	-0.30%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6301	-0.31%
黄金主题LOF	1.6333	-0.31%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2308	-0.35%
嘉实黄金LOF	1.9780	-0.35%