金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达黄金主题人民币A(易基黄金) - 基金主页(代码:161116)

今天最新净值 1.3050 0.0060 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3200 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值:1.3050
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:26.570亿份
  • 最近份额:4.8333亿
  • 最近资产:1.39亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:周宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 29.79% -0.31% -0.83% 2.35% 33.10% 60.37% 86.45% 30.70%
同类排名 4/21 16/21 21/21 21/21 7/21 5/19 3/18 -
易方达黄金主题人民币A基金动态
易方达黄金主题人民币A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
NEM.US 纽蒙特 1.4500 2.69% 0.00%
02899 1.40% 0.0000 0.00% -0.24%
易方达黄金主题人民币A(161116)基金档案
基金代码 161116 基金简称 易方达黄金主题人民币A 基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型 QDII-商品
基金经理 周宇 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 1.39亿元 最近份额 4.8333亿 成立份额 26.570亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.20%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类人民币 1.1605 0.20%
原油LOF易方达 1.2087 0.20%
博时抗通胀 0.5590 -0.18%
诺安黄金 1.7410 -0.29%
黄金LOF 1.3990 -0.36%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8388 -0.37%
嘉实黄金LOF 1.6270 -0.37%
中信保诚商品LOF 0.8645 -0.37%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.3130 -0.38%
黄金主题LOF 1.3150 -0.38%