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易方达永旭添利债券 - 基金主页(代码:161117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0670 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6940
成立日期：2012-06-19
基金类型：
成立份额：16.853亿份
最近份额：20.0190亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.09%	0.47%	1.71%	5.23%	7.15%	12.65%	92.73%
同类排名	688/3093	1346/3177	938/3140	651/3059	342/2721	901/2345	491/2038	-

易方达永旭添利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	分红	每份派现金0.0090元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0110元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-23	分红	每份派现金0.0110元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	分红	每份派现金0.0100元

易方达永旭添利债券基金动态

易方达永旭添利债券易方达半年蒸发千亿规模投研、风控拖后腿

上述基金业内资深人士直言，“老鼠仓”事件对基金公司来说的确很伤害，比如有些保险公司会不再将资金交给此类公司，因为其不会考虑近几年出现过重大治理问题的基金公司；而对于散户来说，一起“老鼠仓”，完全可能让其对该基金公司旗下所有产品产生不信任感。
标签：易方达关联基金：基金科瑞易方达积极成长易方达永旭添利债券
易方达永旭添利债券易方达半年蒸发千亿规模投研风控拖后腿

上述基金业内资深人士直言，“老鼠仓”事件对基金公司来说的确很伤害，比如有些保险公司会不再将资金交给此类公司，因为其不会考虑近几年出现过重大治理问题的基金公司；而对于散户来说，一起“老鼠仓”，完全可能让其对该基金公司旗下所有产品产生不信任感。
标签：易方达关联基金：基金科瑞易方达积极成长易方达永旭添利债券

易方达永旭添利债券(161117)基金档案

基金代码	161117	基金简称	易基永旭	基金全称	易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-06-04	成立日期	2012-06-19	基金类型
基金经理	李一硕	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	20.0190亿	成立份额	16.853亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8785	4.16%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8998	3.95%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8982	3.95%
港股科技	0.4721	3.37%
HK消费50	0.8769	3.09%
易方达医疗保健行业混合A	3.1170	3.08%
易方达医药生物股票C	0.5941	3.02%
易方达医药生物股票A	0.6016	3.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8868	2.91%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.8839	2.91%